Exemple d'import d'écritures

Format et fichier à importer

Longueur des champs

L'écran ci-dessous n'apparaît que pour les formats suivants :

• Gestimum Gestion Comptable à largeur fixe

• Gestimum Gestion Comptable 1.5 à largeur fixe

Il permet de paramétrer la longueur de chaque champ fixe :

Journaux

Cette fenêtre fait un récapitulatif des différents journaux présents dans le fichier.

Si une des écritures est dans un journal qui n'existe pas, vous avez la possibilité de le créer lors de l'import.

Comptes

Ensuite, Gestimum Gestion Comptable vous propose différentes options pour cadrer les comptes en fonction de la longueur définit dans les préférences de société.

Vous avez aussi la possibilité de créer les comptes inexistant lors de l'import, attention si cet option est décoché alors l'écriture sera rejetée sauf si l'option "Remplacer les comptes provoquant le rejet ..." est cochée.

Sections analytiques

Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de visualiser toutes les sections analytiques du fichier qui n'existent pas.

Vous avez le choix de le créer lors de l'importation. Dans le cas contraire, la ventilation analytique des écritures sera ignorée.

Options supplémentaires

Sur la dernière fenêtre de l'assistant d'import, vous avez la possibilité :

• d'intervenir sur la devise des écritures
• de créer les écritures en simulation
• de créer les libellés automatiquement dans l'onglet Comptabilité des préférences de la société
• d'ignorer le lettrage déséquilibré
• de renuméroter les codes de lettrage en fonction de celui déjà stocké dans Gestimum

Rapport de fin d'import

Suite à l’importation des écritures, vous avez la possibilité de visualiser un rapport d’import.

Il vous informe sur :

• les écritures importées ou rejetées
• les lignes analytiques importées ou rejetées
• les lignes d’échéances importées ou rejetées
• les erreurs (nombres et détail)
• les avertissements (nombre et détail)
• le nombre de lettrages réussis ou rejetés
• le nombre de pièces importées avec en détail (le code du journal, la période, le nombre d’écriture, le nombre de pièces, le nombre de pièces déséquilibrées)

Si l'option "Autoriser les écritures déséquilibrées" des préférences de société (onglet "Comptabilité") n'est pas coché, les écritures déséquilibrées  ne seront pas importées et une erreur sera noté dans le rapport.

Il en va de même pour l'import d'échéances et de ventilations analytiques.