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Calcul de TVA : calcul de l'état préparatoire à la déclaration de TVA

Calcul de l'état préparatoire​

Avant de lancer le calcul de l'état préparatoire (bouton Calcul), vous devez définir dans l'entête de votre état :

  • La période sur laquelle vous souhaitez calculer votre état,
  • La devise dans laquelle vous souhaitez obtenir les montants: monnaie société ou Euro pur un pays appartenant à la zone Euro,
  • Le détail des montants,
  • La prise en compte des achats m-1 (par exemple, pour la Déclaration Marocaine).

Le bouton Calcul permet de calculer les montants en fonction des paramètres définis dans l'entête de l'état.

Relancer calcul obligatoire

Dès que vous modifiez l'un de ces paramètres, une note en rouge vous signale qu'il est indispensable de relancer le calcul de l'état.

Les lignes de l'état préparatoire​

Le contenu de l'état préparatoire est le résultat fidèle de la ventilation TVA et chiffre d'affaires effectuées dans la fiche de vos comptes.

Les lignes blanches contiennent le détail par compte des codes Ventilations.

Les lignes vertes affichent le total par code Ventilation.

Détail d'une ligne​

Les lignes de votre état préparatoire sont composées :

  • D'un code regroupement,
  • Du numéro de compte,
  • Du type de TVA, du taux,
  • Du montant de TVA,
  • Du montant HT,
  • Du compte de TVA associé et du code regroupement de TVA (si vous avez demandé le détail).

Compte de TVA sur Encaissements​

Lorsque le compte de TVA est de type Encaissements, le logiciel prend en compte les montants de TVA et la date d'encaissement, saisis lors du règlement.

Modification du montant Total​

Le montant d'une ligne verte est modifiable uniquement si vous avez coché la case "Saisissable" en création du code Ventilation dans les tables du dossier (voir Manuel Prise en main).

Exploiter les informations de l'état préparatoire​

Impression​

Vous avez plusieurs possibilités d'imprimer l'état préparatoire de la TVA :

  • Par le bouton Imprimer de votre barre d'outils : vous avez alors le choix des colonnes que vous souhaitez imprimer et de l'orientation du document,
  • Par le menu contextuel + Impression de la TVA à encaisser : dans ce cas, vous devez choisir le modèle d'impression.

Exploiter l'état préparatoire​

A partir du moment où toutes les informations de l'état ont été renseignées, il vous est possible de récupérer ces lignes dans le tableur Excel afin d'exploiter les informations qu'elles contiennent.

Pour cela, cliquez simplement sur le boutonimage\ebx_1372208758.gif.

Le logiciel ouvre alors l'application Excel et crée une feuille contenant les informations de votre état. A vous de jouer ensuite.