Calcul de TVA
La déclaration de TVA diffère d'un pays à l'autre. C'est pourquoi, le logiciel vous permet de programmer votre propre état préparatoire à la déclaration de TVA.
Pour cela, vous devez :
- Définir dans les tables un code Ventilation pour chacun des montants que vous souhaitez suivre dans votre état préparatoire,
- Paramétrer la fiche des comptes de TVA, de charges et de produits et les ventiler sur le code Ventilation TVA ou CA correspondant,
- Lancer le calcul de l'état préparatoire et éventuellement le modifier,
- Exploiter les informations de l'état préparatoire.
Paramétrage des ventilations
Pour chacun des montants que vous souhaitez visualiser dans votre état préparatoire, vous devez paramétrer un code Ventilation dans les tables de références du dossier.
Chaque ligne de ventilation est composée d'un code, d'un libellé et d'un booléen "saisissable".
Code
Vous devez indiquer ici le numéro de la ligne présent sur la déclaration de TVA.
Libellé
Ce champ permet de saisir la désignation de la ligne.
Saisissable
La sélection de cette case vous donne la possibilité de saisir une valeur au moment du calcul de la préparation à la déclaration de TVA.
Exemple de codes Ventilation (sur la base d'une Déclaration de TVA France)
01 Ventes, prestations de services … 08 Taux à 20
13 TVA antérieurement déduite à reverser
Pour avoir un exemple de création dans les tables cliquez ici.
Paramétrage des comptes
Pour tous les comptes de TVA, de charges et de produits utiles au calcul de vos ventilations, vous devez paramétrer l'onglet Informations.
Comptes de TVA
Sur chaque fiche de compte de TVA, vous devez définir dans l'onglet général le sens du compte.
Dans l'onglet information de la fiche du compte de TVA, vous devez indiquer :
- Le taux de TVA désiré pour le compte,
- Le type de TVA,
- La ventilation de TVA (à paramétrer dans les tables de références) : Cette ventilation vous permet de déterminer l'intitulé de la ligne correspondant au montant de TVA des lignes de produits ou charges,
- Le type d'opération (France ou UE).
Pour avoir un exemple de création dans les tables cliquez ici.
Comptes de produit et de charge
Sur chaque fiche de compte de produit ou de charge, vous devez définir dans l'onglet général le sens du compte.
Dans l'onglet information de la fiche du compte, vous devez indiquer :
- Le compte de TVA correspondant au compte de produits ou de charges,
- La ventilation de CA (à paramétrer dans les tables de références) : Cette ventilation vous permet de déterminer l'intitulé de la ligne correspondant au montant HT des produits ou charges.
La Ventilation sur CA des montants de vos comptes de produits et de charges n'est pas obligatoire mais est vivement conseillée pour vérifier la cohérence entre le montant de la base HT calculé à partir du montant de TVA (par la ventilation TVA) et le montant de la base HT calculé à partir de la ventilation CA.
Pour avoir un exemple de création dans les tables cliquez ici.