Centralisateurs
La consultation des centralisateurs (menu Écritures) permet d'obtenir une écriture de centralisation pour chaque période suivant une sélection de journaux dans une devise précise.
En-tête
Choix de la période
La période de référence est soit une période ou une suite de périodes.
Choix du journal
La consultation des centralisateurs peut être demandée pour un journal, une sélection de journaux (Ensemble) ou tous les journaux. La sélection des journaux s'effectue à partir du bouton Sélection manuelle, il vous suffit d'intégrer les journaux dans le cadre de droite choisi.
État des journaux consultés
Vous pouvez limiter cette consultation aux journaux répondant sur la période aux propriétés suivantes :
- Valorisé ou Non sur la période,
- Clôturé ou Modifiable,
- Équilibré ou Déséquilibré,
- En réseau uniquement, Réservé ou non avec le nom de la personne qui saisit sur le journal pendant la consultation.
La ligne centralisatrice
Pour chacun des journaux, répondant aux critères définis dans l'entête de votre fenêtre, le logiciel génère une écriture de centralisation pour chaque mois de la période. Cette écriture est composée :
- De la période,
- Du début et de la fin de la période,
- Du code journal,
- Indicateur si le journal est clôturé,
- Du nombre d'écriture,
- Du total Débit et Crédit brouillard ou du total Débit et Crédit Validé si le journal est clôturé sur cette période,
- De la date de la dernière écriture,
- De la date à laquelle la dernière modification a été enregistrée sur ce journal,
- Du nom éventuel de l'utilisateur qui travaille sur un journal dans une période donnée.
Totaux périodiques
Des totaux périodiques peuvent être affichés ou désactivés à partir du menu contextuel ou du raccourci Ctrl + A. Ils apparaissent alors dans une couleur particulière (à définir dans les préférences du dossier).
Contrôle de l'équilibre des pièces et consultation des pièces déséquilibrées
Contrôle de l'équilibre des pièces
Le contrôle de l'équilibre des pièces peut être lancé à partir du menu contextuel ou du raccourci Ctrl + Q.
Une fois l'option cochée, lors du recalcul du centralisateur, le contrôle de l'équilibre des pièces est réalisé en devise de saisie, dans la devise du dossier et en devise locale.
Nous vous conseillons de lancer ce traitement en fin de journée car il peut être très long.
Consultation des pièces déséquilibrées
Par le menu contextuel, il est possible de "Consulter la liste des pièces déséquilibrées". Cette liste est proposée sous forme de rapport. Chaque ligne est composée :
- Du journal,
- De la période déséquilibrée,
- De la pièce interne,
- Des montants débit et crédit concernés par le déséquilibre.
Régénération des totaux
La régénération des totaux peut être lancée à partir du menu contextuel ou du raccourci Ctrl + R. Elle permet de recalculer les totaux des comptes et journaux pour une période déterminée.