Utilisation des natures comptables

Après le paramétrage de base des natures comptables, il faut vérifier :

• les tiers
• les pays

Vous avez la possibilité de faire une paramétrage spécifique pour une famille, une sous-famille ou un article.

Paramétrage de la fiche client ou fournisseur

• Menu TIERS \ Clients ou TIERS \ Fournisseurs :

• Onglet "Compta" de la fiche client ou fournisseur :

• Sur chaque fiche client et fournisseur, il faut attribuer la nature comptable qui correspondra au régime applicable au tiers.

Une nature comptable unique est associée à un tiers (onglet compta de la fiche tiers).

Paramétrage dans le fiche "Pays"

Il est important de vérifier que les pays soit bien associé à la bonne nature comptable.

Lorsque vous sélectionnez un pays dans une fiche tiers, celle-ci hérite de la nature du pays.

Paramétrage de la fiche "Article"

• Menu ARTICLES \ Articles :

• Onglet "Compta" de la fiche article :

Ici vous visualiserez les informations des natures comptables :

• Pour chaque fiche famille article, sous-famille article, article et fiche frais, les informations des natures comptables sont proposées par défaut et peuvent être modifiées.

Le symbole "coché" signale la modification.

Par exemple si la nature comptable vente France de l"article n"a pas une TVA de 20% mais 5,5% vous pouvez modifier le taux ici (la "coche orange" apparaîtra à coté de votre nature comptable).

Le document d"achat ou de vente

Lors de la facturation, le logiciel recherche la nature comptable (Achat ou Vente) du tiers ou de l"article.

Exemple

Pour un client dont la nature comptable est Vente France taux 20 Et achète des articles à un taux de TVA de 5. 5%.

Dans l"onglet "Entête" du document de vente la nature correspond bien au paramétrage de ma fiche client.

Dans l"onglet "Lignes" de mon document de vente, le logiciel reprend bien mon taux de TVA 5,5% paramétré dans ma fiche article.