Préparer les paiements
La commande "Préparation des paiements" du menu Décaissements permet :
- D’enregistrer les paiements aux fournisseurs et de solder partiellement ou totalement les échéances à payer en cours,
- De consulter les paiements effectués sur une période donnée.
Lorsque la ligne d’un paiement est grisée, cela correspond à un paiement effectué en Compta alors que vous consultez la liste en Gestion commerciale et vice-versa.
Liste des paiements
La liste affiche les paiements en cours (non émis) enregistrés pendant la période définie en entête. Pour modifier un paiement, double-cliquez sur sa ligne. Le détail du paiement apparaît alors dans le bas de la fenêtre et peut être modifié.
Le menu contextuel de la liste vous permet :
- De créer un nouveau paiement (Nouveau),
- De modifier un paiement,
- De supprimer un paiement,
- D’accéder aux fonctions de toutes les grilles.
Saisie d’un paiement
Ligne de paiement
Une ligne de paiement est obligatoirement composée :
- D’une devise,
- D’un type de paiement,
- D’une date de règlement,
- D’un code fournisseur : vous pouvez le saisir, le sélectionner dans la combo liste ou le rechercher par l’icône,
- Du montant payé.
Suite à la sélection du code tiers, la raison sociale de celui-ci s’affichera après le texte "payé à :".
Si le journal est défini en devise ou en devise société exclusivement, la devise du journal est prioritaire sur la devise du tiers : le montant réglé est alors converti dans la devise du journal de banque sélectionné.
Vous pouvez également :
- Saisir le numéro de pièce (suite à la saisie du tiers, de la devise et du montant, le logiciel pointe automatiquement sur la première pièce dont l’échéance correspond au montant du règlement),
- Saisir un numéro de chèque,
- Modifier la date d’échéance,
- Saisir une référence,
- Saisir une banque.
Journal de banque
Le journal de banque est facultatif mais permet une présélection des paiements qui seront automatiquement proposés en émission de paiements.
Montant réglé et Échéancier
À la saisie du numéro de pièce, le logiciel recherche automatiquement le montant à régler à partir des échéances en cours.
Ce montant est modifiable manuellement, ou à partir du bouton Échéancier si vous souhaitez affecter ce paiement à une autre ligne d’échéance.
Dans ce cas, sélectionnez la ligne et en colonne Affecté, saisissez le montant payé.
Pour solder l’échéance, double-cliquez dans la ligne ou appuyez sur la Barre Espace.
Le bouton OK permet d’enregistrer le montant affecté.
Par le bouton Modifier, il vous est possible de :
- Modifier l'affectation du paiement sur une ou plusieurs échéances (bouton Échéancier),
- Modifier l'affectation de l'écart de paiement,
- Modifier le RIB du tiers.
Validation du paiement
Une fois toutes les informations du paiement saisies et le pointage effectué, le bouton Valider permet d’enregistrer effectivement le paiement qui s’affiche alors dans la liste.
Écart de paiement
Suite à la validation, le logiciel peut ouvrir automatiquement la fenêtre d’écarts de paiement, lorsque l’écart entre le montant saisi et l’échéance correspond à un seuil défini dans les préférences.
Conséquences de la validation
En gestion commerciale comme en comptabilité, le paiement que vous venez de saisir reste modifiable tant que vous n’avez pas réaliser d’émission des paiements.
Impression
Par l’icône Imprimer de la barre d’outils ou le menu contextuel + "Imprimer", vous pouvez éditer :
- La liste des paiements des tiers,
- Une lettre chèque : liste des échéances payées par un Tiers avec un chèque en pied de document.