Règlement par compte bancaire

info

Le règlement par journal permet de régler en une seule opération toutes les échéances affectées au journal de l’échéance courante.

Cette opération est suivie généralement :

De l’opération de remise en banque (Un bordereau unique de remise en banque est généré pour la totalité des règlements du journal),
De l’impression de la remise en banque.

Vous avez également la possibilité de générer un fichier ETEBAC (fichier de Transmission bancaire).

Le fichier sera réalisé si vous sélectionnez l’option "Générer un fichier de transmission bancaire".

De plus, la date de valeur et le code d’entrée sont indispensables pour la création du fichier ETEBAC.

attention

Il est impératif que les coordonnées bancaires des tiers et des journaux de trésorerie soient renseignées pour réaliser la génération du fichier ETEBAC. Dans le cas contraire, un message d’erreur vous informera des informations absentes.