Ecritures de trésorerie

info

Une écriture de trésorerie s’effectue dans un journal de type trésorerie par :

La saisie standard
La validation des remises en banque ou émissions de paiement (en compta)
Le transfert comptable des remises en banque ou émissions de paiement (en gestion commerciale)

attention

Il n’est pas possible de saisir dans l’échéancier, ni d’accéder à l’échéancier par le menu contextuel ou le bouton Échéancier (grisé).

remarque

Une écriture de trésorerie de type de création Règlement ou Transfert Règlements/Paiements n’est pas modifiable. Si vous souhaitez annuler votre transfert ou règlement, vous devez supprimer la remise en banque ou émission de paiement correspondante.

Toutefois, il est possible de modifier voir supprimer une écriture de trésorerie avec le type de création "Transfert Règlements/paiements annulé".

Le libellé d’une écriture rapprochée est modifiable.