Lettrage approché
Le lettrage approché est proposé lorsque l’équilibre des écritures sélectionnées en lettrage manuel n’est pas respecté.
Le lettrage rapproché constate le montant de l’écart de lettrage et propose l’écriture de régularisation.
Constat du lettrage
Le lettrage approché détecte automatiquement le code lettrage de la fiche tiers à affecter à la future écriture de régularisation de lettrage.
Il a également déterminé l’écart de lettrage (différence entre le montant de l’achat ou la vente et le règlement) ainsi que son sens (solde Débiteur ou Créditeur).
Écriture de régularisation
Pour la réalisation de l’écriture de régularisation, outre le montant de l’écart de lettrage, vous devez choisir un code journal, une date d’écriture, un type d’écart, un compte et un libellé d’écriture.
Code journal OD
C’est le journal dans lequel l’écriture de régularisation sera passée.
Le logiciel reprend par défaut le code du journal d’OD présent dans les paramètres de la société.
Vous pouvez toutefois changer ce journal par un autre de type OD présent dans la liste des journaux.
Date d’écriture
La date d’écriture par défaut est la date système, vous pouvez éventuellement modifier cette date afin qu’elle corresponde aux Écriture que vous souhaitez lettrer.
Type d’écart
La sélection du type d’écart détermine les comptes de perte et de gain dans lesquels l’écriture sera passée.
Celui paramétré par défaut est l’écart de règlement.
Vous pouvez toutefois le changer par le type de change ou de conversion.
Lorsque l’écart est supérieur à celui paramétré dans les préférences de la société, le type n’est pas renseigné par défaut. C’est à vous de le renseigner et à la validation vous aurez un message d’avertissement vous informant que vous avez dépassé l’écart de tant et il vous permet de valider ou non quand même celui-ci.
Comptes de perte et de gain
Les comptes de perte et de gain sont renseignés par défaut suivant le type d’écart sélectionné.
Ces comptes sont définis dans l’onglet comptabilité du paramétrage de la société.
Libellé écriture
Il correspond au libellé qui sera présent sur l’écriture de régularisation générée.
Une fois ces paramètres définis, vous pouvez cliquer sur le bouton Lettrer.
Le logiciel va lettrer les Écritures sélectionnées ainsi que l’écriture de régularisation qu’il a générée.