Introduction
Le rapprochement bancaire permet de pointer dans votre comptabilité les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte.
Les rapprochements bancaires d’un même exercice sont dépendants les uns des autres.
La date du relevé précédent est la date d’arrêté, et le solde est reporté en relevé précédent.
Un relevé ne peut pas être validé avant le relevé qui le précède. Un relevé ne peut pas être dé-validé si le relevé suivant est validé.
Une fois qu’un relevé est validé, tous les relevés de l’exercice qui le précèdent ne sont plus modifiables. Pour pouvoir modifier un relevé, il faut dé-valider tous les relevés ultérieurs validés.
Les lignes d’écritures rapprochées ne peuvent plus être modifiées. Pour les modifier, il faut démarquer l’écriture et pour cela il ne faut pas que le relevé soit dans l’état validé.
Les rapprochements sont regroupés pour chaque compte dans la liste des rapprochements bancaires.
Le rapprochement bancaire se déroule en trois étapes :
- Création du rapprochement bancaire,
- Rapprochement des écritures et modification éventuelle des dates d’opérations et de valeur,
- Validation du rapprochement ou ajournement.
Vous pouvez à tout moment consulter ou imprimer un rapprochement bancaire "En cours" ou "Validé".