Liste des rapprochements bancaires
La liste des rapprochements vous permet de visualiser les rapprochements "Validés" ou "En cours" par compte pour une période donnée.
Toutes les listes ont un fonctionnement commun (voir Utilisation des listes).
Sélection du compte
Les comptes proposés dans la liste déroulante sont ceux dont l’option "Rapprochable" est sélectionnée sur la fiche compte.
Devise de rapprochement
La devise du rapprochement bancaire est automatiquement la devise du compte. Si celle-ci est différente de la devise société, elle doit-être exclusive (saisie uniquement dans cette devise) sinon le rapprochement s’effectuera en devise société.
État du rapprochement
Il peut-être En cours (A) ou Validé (T).
Contrôle de la validité
Cette option permet de distinguer les rapprochements "En cours" ou "Validés" déséquilibrés.
La ligne du rapprochement est alors en couleur "Erreur" sélectionnée dans les styles des paramètres de la société.
Pour créer un rapprochement bancaire ou ouvrir un existant, vous avez les possibilités suivantes :
- Double clique dans la liste,
- Sélection des menus ouvrir la fiche/nouvelle fiche par le menu contextuel,
- Clique sur les icônes Nouveau et Ouvrir de la barre d’outils.
Menu contextuel
Le menu contextuel propose :
- Toutes les options de bases,
- Valider le rapprochement bancaire,
- Dévalider le rapprochement bancaire,
- Valider jusqu'au rapprochement bancaire,
- Dévalider à partir du rapprochement bancaire,
- Toutes les fonctions générales d'une grille.