Rapport de clôture annuelle
Rapport de clôture
Lors de la clôture annuelle, la phase de contrôle de cohérence des données se déroule jusqu’à la fin et vous avez la possibilité de voir et enregistrer un rapport de clôture.
Visualisation du rapport
Suite à la phase de contrôle de cohérence, un message d’information vous demande si vous souhaitez voir le rapport de clôture.
Dans l’affirmation de ce message, une fenêtre de rapport apparaît. Les informations peuvent être sur l’existence d’au moins :
- un rapprochement bancaire non validé
- une échéance d’abonnement non validée
- un compte d’attente non soldé
- un document d’achat ou de vente antérieur à la date de clôture qui n’a pas été comptabilisé
- un code lettrage déséquilibré sur l’exercice en cours
- une écriture non lettrée sur l’exercice en cours
- un compte pour lequel toutes les Écritures n’ont pas été rapprochées sur l’exercice en cours
- un rapprochement bancaire déséquilibré sur l’exercice en cours
- une écriture simulée sur l’exercice en cours (vous devez la confirmer ou supprimer)
- un journal déséquilibré (voir une pièce déséquilibrée) sur une période
Enregistrement du rapport
Pour enregistrer le rapport, vous devez cliquer sur le bouton enregistrer le rapport de la fenêtre "Rapport de …"
Vous avez ensuite une fenêtre vous permettant de définir :
- le répertoire dans lequel vous souhaitez qu’il soit enregistrer
- le nom du fichier
- le type de fichier
Paramétrage par défaut
Le répertoire est celui déterminé dans les préférences utilisateurs (par défaut : C:\ProgramData\Gestimum\Temp).
Le nom du fichier est le nom de l’opération + la date de clôture de l’exercice. Par exemple : ClotAnnuelle021231.
Le type de fichier est LOG.
Il vous est possible à tout moment d’annuler le paramétrage de cet enregistrement par le bouton annuler. Dans ce cas, un autre message d’avertissement, vous demandera si vous souhaitez enregistrer ou non le rapport.
Vous avoir un exemple de rapport cliquez ici.