Regénérer les écritures d'à-nouveaux
La regénération des AN est accessible à partir du menu Outils/Regenérer les écritures d'à-nouveaux.
La regénération des écritures d’à-nouveaux a pour but de recréer les écritures dans le journal d’à-nouveaux à la date de la dernière clôture annuelle.
Modalité pour pouvoir effectuer la regénération des AN
Droit
Vous devez avoir sélectionné par le menu ACCUEIL/Utilisateurs le droit pour pouvoir lancer ce traitement.
Obligation
Pour pouvoir régénérer les AN, vous devez avoir lancé au préalable au moins une clôture annuelle.
Traitement de la régénération des à-nouveaux
Un assistant vous guide dans les différentes étapes de la regénération des à-nouveaux.
Cette regénération peut être réalisée :
- sur l’ensemble des comptes (Complète)
- sur certains types de comptes (Résultat, Lettrables, Rapproch. , Centralisés, Autres)
- sur un intervalle de comptes
- sur un compte unique
Remarque : Si une écriture a été lettrée ou rapprochée depuis la clôture annuelle, lors de sa regénération, ce lettrage ou ce rapprochement est récupéré.
Le 2ème écran vous informe des actions spécifiques que le traitement va effectuer pour :
- les comptes de charges et de produits
- les comptes définis comme lettrable
- les comptes définis comme rapprochable
- les comptes définis comme centralisable
Pour les comptes n’appartenant pas à ces définitions, vous devez choisir entre 3 options :
- les écritures sont cumulées comme un compte centralisé : une écriture dans le journal des à-nouveaux représentera le solde des écritures saisies au cours de l’exercice que vous clôturez
- les écritures sont reportées à l’identique
- suivant l’option au niveau du compte, cumulées ou reportées à l’identique
Ensuite, vous devez renseigner les données utiles pour la création du journal des à-nouveaux, avec sélection les comptes de bénéfice et de perte ainsi que les libellés associés aux écriture.
Suite au lancement du traitement (bouton "Terminer"), un message de confirmation vous informe que tous les paramètres pour générer les à-nouveaux sont corrects et vous demande de valider le lancement du traitement.
Enfin, il affiche des différentes étapes en cours de traitement :
- Regénération des totaux de l’exercice en cours
- Génération dans le journal d’à-nouveaux
- Regénération des totaux de l’exercice supérieur
A la fin du traitement, vous aurez un message vous informant sur le déroulement du traitement.
Contrôles à effectuer après la régénération
Vous devez vérifier votre journal des à-nouveaux avant de poursuivre votre activité.