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Encaissements

Vue d'ensemble​

Cet onglet vous permet de paramétrer par défaut les journaux de trésorerie utiles pour la gestion des encaissements ainsi que le lettrage des écritures pendant le transfert comptable.

Onglet encaissements

Paramétrage par défaut​

Vous pouvez sélectionner par défaut :

  • Le journal des EFFETS À RECEVOIR
  • Les comptes bancaires par défaut pour les remises à l’encaissement et les remises à l’escompte

Lettrage automatique des écritures pendant le transfert comptable​

Lorsque les options "Lettrage automatique lors du transfert comptable des règlements en portefeuille" et "Lettrage automatique lors du transfert comptable des remises en banque de règlements et émissions de paiements" sont sélectionnées, le lettrage automatique de la facture avec le règlement lors du transfert comptable est possible.

Pour que le lettrage se réalise, il faut être dans les situations suivantes :

Conditions pour le lettrage automatique
  • L’option doit être cochée dans les préférences
  • La facture doit être mono échéance
  • Les factures et avoirs doivent être transférés avant les règlements
  • L’échéance doit être soldée et réglée en une fois (le règlement peut regrouper plusieurs échéances)
  • Le règlement et la facture ne doivent pas être transférés en mode simulation
Suppression d'une remise lettrée

Une remise lettrée ne pourra être supprimée que si elle est délettrée préalablement.

Prélèvements SEPA​

Vous devez indiquer ici votre numéro identifiant créancier pour pouvoir faire des prélèvements SEPA.