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Paiement

info

Lorsque vous sélectionnez la commande "Payer l’échéance" à partir de l’échéance courante, cet onglet vous est proposé.

Données de l’échéance​

Les données suivante sont reprises automatiquement à partir de l‘échéance courante :

  • Date (date d’émission),
  • Date d’échéance,
  • Montant de l’échéance,
  • Devise de l’échéance,
  • Type de règlement (si renseigné lors de la création de l’échéance).

À part le mode de règlement, il vous possible de modifier ces données puis de saisir les données complémentaires :

  • Numéro de chèque,
  • Référence de règlement.

Paiement simple​

astuce

Pour payer une échéance sans faire d'émission de paiement, vous devez :

  • Désélectionner les options "Émettre le paiement" et "Imprimer l'émission de paiement",
  • Modifier ou laisser la date de jour,
  • Sélectionner le journal dans lequel vous souhaitez effectuer le paiement,
  • Cliquer sur OK.

Vous retrouverez ce règlement/paiement dans la liste des paiements de la fenêtre "Préparation des paiements".

Règlement / paiement et remise​

astuce

Pour régler/payer une échéance et effectuer automatiquement la remise en banque, vous devez :

  • Sélectionner l’option "Émettre le paiement",
  • Modifier ou laisser la date du jour,
  • Sélectionner le journal dans lequel vous souhaitez effectuer le règlement,
  • Cliquer sur OK.

Vous retrouverez cette remise/émission dans la liste des remises en banque de la fenêtre "Émissions de paiements".

Vous pouvez également imprimer automatiquement l'émission de paiements en sélectionnant l’option "Imprimer l'émission de paiement" avant de faire OK.

Paiement, remise et fichier ETEBAC​

astuce

Pour régler/payer une échéance, effectuer automatiquement la remise en banque, et générer le fichier ETEBAC, vous devez obligatoirement :

  • Avoir sélectionné un type de règlement particulier (Billet à ordre, LCR, LCR non acceptée, Prélèvement, Virement),
  • Sélectionner l’option "Émettre le paiement",
  • Avoir renseigné les informations nécessaires à un paiement,
  • Sélectionner l’option "Exporter la remise dans un fichier ETEBAC".

De plus, il est impératif que les références bancaires du journal de trésorerie soient renseignées ainsi que le RIB du tiers.

Suivant le type de mode de règlement, les renseignements à indiquer varient.

Pour les Billets à ordre, les LCR et les LCR non acceptées, vous devez indiquer :

  • La date de valeur de l’échéance,
  • Le code d’entrée.

Le code Acceptation est affecté sur le type de règlement par l’intermédiaire du type de remise au niveau des tables de références.

Pour les Prélèvements et les Virements, vous devez indiquer :

  • La date d’échéance,
  • Le code d’opération.

Pour valider, cliquez sur Ok, vous aurez alors la fenêtre de demande d’impression de l'émission de paiement, suivie de celle pour enregistrer votre fichier ETEBAC.

Cette deuxième vous propose par défaut le répertoire ‘temp’ de Gestimum, vous pouvez changer de répertoire et saisir un autre nom de fichier…