Portefeuille des effets
Cette fenêtre vous permet :
- De lister les effets en attente, en portefeuille comptabilisé ou non et remis en banque ou non,
- De réaliser la mise en portefeuille.
Seuls les règlements ayant un type de remise "L" (LCR acceptée) ou "B" (Billet à Ordre Relevé) sont repris dans la fenêtre de le portefeuille des effets.
Recherche des effets
Vous pouvez rechercher, dans l’historique, des effets précis.
Pour cela des filtres sont disponibles :
- Types de tiers (Tous, Clients, fournisseurs),
- Tiers : vous pouvez le saisir, le sélectionner dans la combo liste ou le rechercher par l’icône ,
- Devise,
- État de la remise (Toutes "champ vide", Non remis en banque, Remis en banque),
- Période de réalisation de la remise,
- Effets (Tous "champ vide", En attente, En portefeuille : non comptabilisés, En portefeuille: comptabilisés).
Grille du portefeuille des effets
Les effets sont triés par type de mode de règlement (un onglet par mode de règlement).
Par défaut dans chaque onglet, les effets sont triés par date, mais il est possible de les trier par tiers (code), numéro de pièce ou montant.
Pour chaque effet, vous obtenez par défaut sa date, le code tiers, le n° de pièce, la référence, le montant, la devise et l’écart du règlement.
Le menu contextuel de la grille vous permet :
- De mettre les effets en portefeuille,
- D’annuler la mise en portefeuille,
- D’imprimer l’historique,
- De rafraîchir la liste,
- D'accéder aux fonctions de bases
Génération de la mise en portefeuille
A partir du menu contextuel de la grille, vous pouvez réaliser la mise en portefeuille d'un ou de plusieurs règlements.