Fichiers bancaires au format ETEBAC
Pour les remises de type LCR ou Prélèvements, une fois la remise enregistrée, vous pouvez générer un fichier Texte au format ETEBAC à partir du menu contextuel (sur l’entête de la remise en banque) + Remise magnétique
Demande de génération du fichier
Pour générer le fichier, utilisez le menu contextuel sur l’entête de la fenêtre de la remise ou émission de paiements
Lettre de change et billet à ordre
Pour générer le fichier, saisissez la date de valeur et sélectionnez le code Entrée puis validez avec OK.
Le code Acceptation est affecté sur le type de règlement par l’intermédiaire du type de remise au niveau des tables de références.
La colonne du "Code d'entrée" du fichier sera renseigné avec le code respectif défini par la banque en fonction de l'option sélectionnée ci-dessous.
Prélèvements
Validez ou modifiez la date d’échéance et sélectionnez le code opération.
Virements
Validez ou modifiez la date d’échéance et sélectionnez le code opération.
Validation et génération du fichier
Pour valider la fenêtre, cliquez sur le bouton OK. Il est possible à tous moment de quitter la fenêtre par le bouton Annuler.
A la suite de la validation, vous pouvez modifier le nom du fichier et précisez un autre répertoire.