Remises en banque
En gestion commerciale, tant que les écritures de règlements n’ont pas encore été transférées en comptabilité, une remise en banque peut être modifiée ou supprimée.
La gestion des remises (création, modification, suppression, impression) s’effectue à partir de la barre d'outils, du menu contextuel ou des raccourcis claviers.
Toutes les listes ont un fonctionnement commun.
Recherche des remises en banque
Vous pouvez rechercher dans la liste des remises en banque ou émissions de paiements une remise précise.
Pour cela des filtres sont disponibles :
- Journal,
- Devise,
- État de la remise (Toutes "champ vide", Non comptabilisées, Comptabilisées),
- Période de réalisation de la remise en banque / émission des paiements.
Grille des remises en banque effectuées
Les remises en banque sont triées par type de mode de règlement (un onglet par mode de règlement).
Par défaut dans chaque onglet, les remises en banque sont triées par numéro de remise mais il est possible de les trier par date de remise, par banque (journal) ou montant.
Pour chaque remise, vous obtenez par défaut son numéro, sa date, son journal, sa devise et le montant total de la remise.
Pour ouvrir ou modifier une remise, vous devez double cliquer (ou Ctrl+O ou clic droit + Ouvrir) sur la remise/émission souhaitée.
Génération d'une remise magnétique (fichier ETEBAC)
A partir du menu contextuel de la liste, vous pouvez réaliser une remise magnétique (fichier ETEBAC) de votre remise en banque pour les types de règlements suivants :
- Virement,
- Lettre de Change,
- Billet à ordre,
- Prélèvement