Version 8.2.0 build 836 du 01/04/2019
Cette version apporte des améliorations importantes pour la conformité fiscale et les fonctionnalités.
LOI ANTI-FRAUDE TVA
Toutes les modifications effectuées sur les lignes de documents de vente de type facture, facture financière, avoir, avoir financier sont tracées.
Mise en place d'un état d'impression de détail des encaissements par tiers et par document, accessible depuis le menu Impressions / Encaissements / Règlements reçus.
Mise en place d'un format d'export des documents de vente au format -CSV, accessible depuis le menu Outils / Exporter / Factures et avoirs clients au format CSV pour l'administration fiscale.
Cet export crée 4 fichiers : documents, lignes, échéances et règlements ; Structurés comme suit :
- Le fichier Documents contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(DOC_DATE);MontantTTC(DOC_MT_TTC),
- Le fichier Lignes contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);CodeArticle(ART_CODE);Libelle(LIG_LIB);Quantite(LIG_QTE);PrixUnitaire(LIG_P_NET);TotalHT(LIG_TOTAL);TauxTVA(NAT_TVATX),
- Le fichier Échéances contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(ECH_DATE);ModeReglement(REG_CODE);ARecevoir(ECH_ARECEV);APayer(ECH_APAYER),
- Le fichier Règlements contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(REG_DATE);TypeReglement(REG_TYPE);Recu(REG_RECU);Paye(REG_DONNEE).
ACHAT ET VENTE
Mise en place du champ DOC_PIECE2 "N° de pièce complémentaire" dans les documents d'achat, permettant d'y renseigner le n° de document du système du fournisseur.
Ce champs se situe dans l'onglet général du document, et est visible dans la liste des documents d'achats et dans les échéances fournisseurs.
Lors du transfert comptable, le contenu de ce champ est affecté au champ ECR_PIECE2 "Numéro de pièce complémentaire" des écritures.
Le numéro de lot saisie dans une commande client est pris en compte lors du transfert en BL, la fenêtre de sélection à partir du stock ne s'ouvre plus.
Avec l'option multi-lots à la ligne d'activée, le numéro de lot s'importe lors d'un transfert de document avec un import de fichier, à l'aide des éléments suivants :
- LLD_NUMLOT => le ou les numéros de lot à importer,
- LLD_QTE => la ou les quantités par numéro de lot importé.
Avec l'option mono-lots à la ligne d'activée, le numéro de lot s'importe lors d'un transfert de document avec un import de fichier, à l'aide des éléments suivants :
- LIG_NUMLOT => le numéro de lot à importer,
- LIG_QTE => la quantité par numéro de lot importé.
Correction de l'erreur "Syntaxe incorrecte vers '('" dans le regroupement de BL lorsque l'utilisateur à un salarié ayant des droits sur plusieurs dépôts.
Lors du transfert d'une commande contenant des articles gérés par lots, le total de la sélection à partir du stock ne double plus lorsque l'on désélectionne un lot pour en sélectionner un autre.
Le message d'avertissement "Le prix de vente de l'article est inférieur au prix de revient" n'apparaît plus dans le transfert automatique des commandes.
Correction de l'erreur : "Les types de données text et varchar sont incompatibles dans l'opérateur equal to." en cliquant sur le bouton "tout effacer" de la fenêtre de sortie de numéros de séries depuis un document de vente.
CHAMPS PERSONNALISÉS
Ajout des colonnes FLD_SEPRTR (séparateur) et FLD_ESPCMT (Espacement), dans la personnalisation du paramétrage des champs personnalisés permettant d'afficher la nature des champs.
ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
Correction de l'erreur "Champ 'ECH_DTMAJ.' non trouvé" lors de la création d'échéances d'avance via les échéancier clients / fournisseurs.
Correction de l'erreur dans la requête SQL du modèle "Suivi des echeances des tiers en liste.Reglements.rpm".
ERGONOMIE
Modification de la fonction de recherche en utilisant '*' dans les listes et fenêtres de recherche :
- "commence par" avec la syntaxe suivante : GEST*,
- "contient" avec la syntaxe suivante : ESTI,
- "fini par" avec la syntaxe suivante : *MUM.
Harmonisation du fonctionnement des différentes zones de recherche, avec l'utilisation du caractère "*".
Modification de l'ergonomie des Préférences de Société, Préférences de Gestion, Préférences de comptabilité et Préférences utilisateurs.
GEOLOCALISATION
L'outil de géo-codage des adresses dans la mise à jour des tiers prend bien en compte le dernier lot de 100 adresses.
IMPORTS / EXPORTS
Correction de l'erreur "(la ligne 1 n'a pas pu être importée) : Le contenu du champ ADR_MEMO est trop grand, il sera ignoré" dans l'import des adresses de tiers.
L'import de documents de vente effectue une rupture lorsqu'il passe sur une ligne n'ayant pas la même date que la précédente.
Mise en place d'un export des documents de vente au format .xml accessible depuis le menu Outils / Exporter / Factures et Avoirs clients au format XML.
L'import de documents de vente effectue une rupture lorsqu'il passe sur une ligne n'ayant pas la même référence commande (DOC_REFPCF) que la précédente.
STOCKS
La personnalisation de la liste de la fenêtre "Stock des articles des lignes" accessible depuis le menu contextuel d'un document d'achat / vente est sauvegardée après fermeture de la fenêtre.
Correction du message d'erreur généré lors de l'affectation automatique par code ou par date des numéros de série dans les documents achats / ventes.
Mise en place de contrôles sur les numéros de séries lors de la suppression de lignes dans les documents d'achat / vente.
Les commentaires des documents d'inventaire sont sauvegardés.
Mise en place d'un contrôle sur le stock manquant dans la fenêtre de sélection des lots, lorsque l'option de sélection à partir du stock est activée avec le multi-lots à la ligne.
TIERS
Le tiers est accessible depuis la liste des documents de stock, via un clic droit dans la liste.
AFFAIRES
L'affaire est accessible depuis la liste des documents d'achat et de vente, via un clic droit dans la liste, si l'affaire est renseignée dans l'en-tête du document sélectionné.
L'affaire est accessible depuis les lignes des documents d'achat et de vente, via un clic droit sur la ligne.
Ajout d'une option dans les Préférences de Gestion, permettant de rendre obligatoire la saisie de l'affaire dans les documents de ventes et d'achats.
L'affaire est accessible depuis la liste des documents de stock, via un clic droit dans la liste.
La permission de voir ou modifier les affaires est contrôlée dans chaque clic droit "Affaire".
Ajout de filtres dans l'en-tête de la fenêtre de liste des affaires, permettant d'effectuer des recherches sur : Tiers, Libellé, Descriptif, État, Catégorie, Sous-Catégorie et Date de début / fin.
EDI CHORUS
Les sauts de lignes, tabulations et espaces insécables présents dans les textes saisis dans Gestimum sont supprimés le l'export des documents au format Chorus Pro.
Le numéro de marché Chorus (DOC_NMCHRS) est maintenant exporté dans la balise <ContractDocumentReference> du fichier d'export au format Chorus au lieu de la balise <OrderReference>.
La raison sociale présente dans les préférences de Société est maintenant exportée dans la balise <cac:AccountingContact> <cbc:Name>"RAISON SOCIALE"</cbc:Name> du fichier d'export au format Chorus.
Lorsque le numéro de marché Chorus n'est pas renseigné dans DOC_NMCHRS, la balise <ContractDocumentReference> du fichier d'export au format Chorus reste vide.
Ajout d'un contrôle sur la présence du code pays dans les adresses des documents exportables au format Chorus.
En cas d'erreur lors de la génération des fichier, le message suivant apparaît : "Code pays manquant de l'adresse de facturation dans la facture client %s". :::
La fenêtre de sélection des factures et avoirs à exporter au format Chorus exclut les documents non éligibles. La raison de l'exclusion est accessible via un double clic sur la ligne concernée.
Actualisation des valeurs possibles renseignables dans la balise <PaymentMeansCode> du fichier d'export au format Chorus :
- 01 Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres »),
- 10 Cash (correspond à la donnée générique « Espèce »),
- 20 Check (correspond à la donnée générique « Chèque »),
- 30 Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement »),
- 31 Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement »),
- 42 Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement »),
- 48 Bank Card (correspond à la donnée générique « Prélèvement »),
- 49 Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)
- 97 Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report »).
Le montant HT des frais saisi en pied de document, est bien exporté dans le récapitulatif des taxes du fichier d'export au format Chorus.
Le complément raison sociale de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison sont concaténés dans la balise <cac:Delivery> <cac:DeliveryLocation> du fichier d'export au format Chorus.
Attention les données contenues dans cette balise sont tronquées à 99 caractères.
G-CHANGE
La tâche en ligne de commande de transfert de documents d'achat / vente ne remonte plus de message "Prix de Vente inférieur au Prix de Revient" comme via l'IHM.
L'erreur "Code manquant" ou "n'a pas pu être calculé" lorsque les champs ne sont pas dans le bon ordre dans les imports autour des articles, ne sont plus affichées via IHM, mais inscrites dans le log.
Mise en place d'une tâche en ligne de commande permettant d'exporter les factures et avoirs clients au format CSV pour l'administration fiscale. 4 fichiers sont alors générés :
- Le fichier Documents contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(DOC_DATE);MontantTTC(DOC_MT_TTC),
- Le fichier Lignes contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);CodeArticle(ART_CODE);Libelle(LIG_LIB);Quantite(LIG_QTE);PrixUnitaire(LIG_P_NET);TotalHT(LIG_TOTAL);TauxTVA(NAT_TVATX),
- Le fichier Échéances contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(ECH_DATE);ModeReglement(REG_CODE);ARecevoir(ECH_ARECEV);APayer(ECH_APAYER),
- Le fichier Règlements contient les colonnes suivantes : NumeroPiece(DOC_PIECE);Date(REG_DATE);TypeReglement(REG_TYPE);Recu(REG_RECU);Paye(REG_DONNEE).
Mise en place d'une tâche en ligne de commande permettant d'exporter des documents de vente au format xml.
ANALYTIQUE
Le paramétrage de l'analytique du compte est appliqué lors de la génération d'écriture automatique via le menu lettré manuellement / lettrage approche.
DÉCLARATION DE TVA
Affichage de l'état de la déclaration en clair dans la liste des déclarations de TVA de la TVA avancée.
La fenêtre "Récapitulatif par comptes" de la déclaration de TVA avancée, ne reprend que les comptes nécessaires au calcul de la provision.
ÉCRITURES
Dans un journal, il n'est plus possible de sortir d'une ligne d'écriture, si le compte comptable n'est pas renseigné.
Modification du contrôle effectué sur la présence du n° de pièce et du libellé dans l'import d'écritures.
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
La fonction "Valider tous les rapprochements jusqu'à ce rapprochement" accessible depuis un clic droit dans la liste des rapprochements bancaires prend en compte les rapprochements précédents.
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (SIG)
Correction de la Violation d'accès présente dans les SIG en cliquant sur le bouton 'Valider' sans avoir sélectionné de ligne dans la grille au préalable.
IMPORT BANCAIRE & RAPPROCHEMENT
La création d'écritures depuis le module de rapprochement bancaire automatique ne génère plus d'écritures déséquilibrées si le compte d'attente sélectionné ne comporte pas de devise dans son paramétrage.
