Réceptionner les règlements
La "Réception des règlements" du menu Encaissements permet :
- D’enregistrer les règlements clients avec ou sans écart de règlement et de solder partiellement ou totalement les échéances à recevoir en cours,
- De consulter les règlements en cours (non remis en banque) sur une période donnée.
Lorsque la ligne d’un règlement est grisée, cela correspond à un règlement effectué en Compta alors que vous consultez la liste en Gestion commerciale et vice-versa
Liste des règlements
La liste affiche les règlements en cours (non remis en banque) enregistrés pendant la période définie en entête. Pour modifier un règlement, double-cliquez sur sa ligne. Le détail du règlement apparaît alors dans le bas de la fenêtre et peut être modifié.
Le menu contextuel de la liste vous permet :
- De créer un nouveau règlement (Nouveau),
- De modifier un règlement,
- De supprimer un règlement,
- D’accéder aux fonctions de toutes les grilles.
Saisie d’un règlement
Ligne de règlement
Une ligne de règlement est obligatoirement composée :
- D’un code tiers : vous pouvez le saisir, le sélectionner dans la combo liste ou le rechercher par l’icône,
- D’un type de règlement,
- D’une date d’enregistrement,
- D’un montant,
- D’une devise.
Suite à la sélection du code tiers, la raison sociale de celui-ci s’affichera après le texte "réglé par:".
Si le journal est défini en devise ou en devise société exclusivement, la devise du journal est prioritaire sur la devise du tiers : le montant réglé est alors converti dans la devise du journal de banque sélectionné.
Vous pouvez également :
- Saisir le numéro de pièce (suite à la saisie du tiers, de la devise et du montant, le logiciel pinte automatiquement sur la première pièce dont l’échéance correspond au montant du règlement). La fonction de recherche ou Ctrl + F permet de retrouver une ou des échéances répondant à des critères particuliers (période, code tiers ou raison sociale, numéro de pièce, montant restant, devise),
- Saisir un numéro de chèque,
- Modifier la date d’échéance,
- Saisir une référence,
- Saisir une banque.
Choix de la banque
Le journal de banque est facultatif mais permet une présélection des règlements qui seront automatiquement proposés en Remise en banque.
Pointage automatique de l’échéance
Lorsque vous validez (Entrée) le montant du règlement, le logiciel recherche automatiquement dans les échéances du tiers ce montant d’échéance.
Par le bouton Modifier, il vous est possible de :
- Modifier l'affectation du règlement sur une ou plusieurs échéances (bouton Échéancier),
- Modifier l'affectation de l'écart de règlement,
- Modifier le RIB du tiers.
Validation du règlement
Une fois toutes les informations du règlement saisies et le pointage effectué, le bouton Valider permet d’enregistrer effectivement le règlement qui s’affiche alors dans la liste.
Écart de règlement
Suite à la validation, le logiciel peut ouvrir automatiquement la fenêtre d’écarts de règlement, lorsque l’écart entre le montant saisi et l’échéance correspond à un seuil défini dans les préférences.
Conséquences de la validation
En gestion commerciale comme en comptabilité, le règlement que vous venez de saisir reste modifiable tant que vous ne l’avez pas remis en banque.
Impression
Par l’icône Imprimer de la barre d’outils ou la menu contextuel + "Imprimer", vous pouvez éditer :
- La liste des règlements des tiers [Modèle Liste(par Tiers)],
- Une lettre traite : liste des échéances réglées par un Tiers avec une traite en pied de document.
Modification d’un règlement
La modification d’un règlement est possible pour le type, la date, la devise, le montant mais pas le tiers.