Règlement
Lorsque vous sélectionnez la commande "Régler l’échéance" à partir de l’échéance courante, cet onglet vous est proposé.
Données de l’échéance
Les données suivante sont reprises automatiquement à partir de l‘échéance courante :
- Date (date d’émission),
- Date d’échéance,
- Montant de l’échéance,
- Devise de l’échéance,
- Type de règlement (si renseigné lors de la création de l’échéance).
À part le mode de règlement, il vous possible de modifier ces données puis de saisir les données complémentaires :
- Numéro de chèque,
- Référence de règlement.
Règlement simple
Pour régler/payer une échéance sans faire de remise en banque/émission de paiement, vous devez :
- Désélectionner les options "remettre en banque" et "imprimer la remise en banque",
- Modifier ou laisser la date de jour,
- Sélectionner le journal dans lequel vous souhaitez effectuer le règlement,
- Cliquer sur OK.
Vous retrouverez ce règlement/paiement dans la liste des règlements de la fenêtre "Réception des règlements".
Règlement et remise
Pour régler/payer une échéance et effectuer automatiquement la remise en banque, vous devez :
- Sélectionner l’option "remettre en banque",
- Modifier ou laisser la date du jour,
- Sélectionner le journal dans lequel vous souhaitez effectuer le règlement,
- Cliquer sur OK.
Vous retrouverez cette remise dans la liste des remises en banque de la fenêtre "Remises en banque".
Vous pouvez également imprimer automatiquement la remise en banque en sélectionnant l’option "Imprimer la remise en banque" avant de faire OK.
Règlement, remise et fichier ETEBAC
Pour régler/payer une échéance, effectuer automatiquement la remise en banque, et générer le fichier ETEBAC, vous devez obligatoirement :
- Avoir sélectionné un type de règlement particulier (Billet à ordre, LCR, LCR non acceptée, Prélèvement, Virement),
- Sélectionner l’option "Remettre en banque",
- Avoir renseigné les informations nécessaires à un règlement et remise,
- Sélectionner l’option "Générer un fichier de transmission bancaire".
De plus, il est impératif que les références bancaires du journal de trésorerie soient renseignées ainsi que le RIB du tiers.
Suivant le type de mode de règlement, les renseignements à indiquer varient.
Pour les Billets à ordre, les LCR et les LCR non acceptées, vous devez indiquer :
- La date de valeur de l’échéance,
- Le code d’entrée.
Le code Acceptation est affecté sur le type de règlement par l’intermédiaire du type de remise au niveau des tables de références.
Pour les Prélèvements et les Virements, vous devez indiquer :
- La date d’échéance,
- Le code d’opération.
Pour valider, cliquez sur Ok, vous aurez alors la fenêtre de demande d’impression de la remise en banque, suivie de celle pour enregistrer votre fichier ETEBAC. Cette deuxième vous propose par défaut le répertoire "temp" de Gestimum, vous pouvez changer de répertoire et saisir un autre nom de fichier…