Extrait analytique
L’extrait analytique (Extrait de compte + extrait analytique du menu Écriture) permet de consulter les Écritures analytiques d’un plan pour un compte ou une section donnée.
Pour un compte ou une section donnée les informations suivantes s’affichent :
- Le détail des écritures analytiques enregistrées sur une période,
- Le total Report AN, Débit, Crédit, Quantité et le solde pour les différents exercices, pour la période de référence et à partir d’une date antérieure.
Entête
L’entête permet de sélectionner le plan, le compte ou la section à consulter puis de définir la période de consultation ainsi que la date de référence.
Consultation d’un compte/d’une section
Dès la sélection du compte ou de la section, le logiciel affiche le détail des Écritures de ventilation qui peut être trié par section/par compte ou par date, et met à jour les différents totaux.
Période - Date antérieure de référence
Le logiciel affiche la totalité des Écritures analytiques sur la période.
La date antérieure quant à elle, permet d’afficher le solde d’un compte/d’une section sur une période et jusqu’à la période.
Détail d’une écriture
Pour chaque écriture analytique, les informations suivantes s’affichent :
- La section et le libellé de la section (pour un extrait sur un compte),
- Le numéro de compte et son intitulé (pur un extrait sur une section),
- La date et le journal de saisie,
- Le libellé automatique et celui de l’écriture,
- Le numéro de pièce,
- Le montant ventilé,
- Le solde analytique du compte/de la section à la date de l’écriture :
- à Compter du premier jour de la période,
- à Compter de la date de référence,
- La quantité analytique enregistrée sur l’écriture,
- Le total Quantité à la date de l’écriture :
- à Compter du premier jour de la période,
- à Compter de la date de référence,
- D’autres informations sont disponibles à partir des propriétés de la grille.
Le menu contextuel vous permet :
- d'ignorer les reports A nouveaux intermédiaires,
- d’accéder à la répartition analytique de l'écriture,
- d’accéder à la Saisie standard : vous accédez directement au journal et à la période correspondants à l’écriture courante. Cliquez ensuite sur le bouton Analytique pour consulter ou modifier l’analytique.
- D’accéder aux fonctions générales des grilles.
Pied de l’extrait
Le pied affiche des informations de totalisation, permet de sélectionner un type d’Écriture particulier : Lettrées, Simulées, Toutes (pour un extrait sur une section) et/ou un mode particulier (Simulées, Réelles, Toutes).
Le pied calcule le total report AN, Débit, Crédit et le Solde :
- Depuis la date de référence et avant le premier jour de la période,
- Pour la période,
- Depuis la date de référence et jusqu’au dernier jour de la période.
Un clic droit (menu contextuel) dans cette partie vous permet d’ignorer les reports à nouveaux intermédiaires et vous donne accès aux fonctions générales des grilles.