Extrait de compte par échéances
Il permet d’obtenir, pour un compte gérant les échéances, le détail des écritures enregistrées sur une période donnée et le total du nombre d’écriture, Débit, Crédit, Quantité ainsi que le solde pour la période sélectionnée.
Entête
L’entête permet de sélectionner le compte gérant les échéances, la devise de consultation et de définir la période.
Compte
Dès l’ouverture de la fenêtre et sélection du compte, le logiciel affiche les écritures concernant ce compte sur la période demandée et met à jour les différents totaux.
Devise
La devise permet de consulter les montants du compte dans la devise de votre choix (devise du compte, devise locale, devise Euro ou autres …).
Période
Le logiciel affiche la totalité des écritures enregistrées sur la période.
Sélections particulières
En fonction du paramétrage du compte, vous avez la possibilité de sélectionner des types particuliers d’écriture (Lettrées, Simulées, Rapprochées).
Écriture du compte
La grille affiche les écritures répondant aux informations de l’entête.
Il vous est possible de choisir le type et/ou le mode des écritures à visualiser: Lettrées, Non lettrées sur l'exercice ou sur les deux exercices; Simulées, Réelles, Rapprochées.
Par défaut, le logiciel vous affiche toutes les écritures.
Détail d'une écriture
Pour chaque écriture, vous pouvez obtenir les informations suivantes :
- La date et le journal de saisie,
- La date d'échéance,
- Le libellé automatique et celui de l'écriture,
- Le numéro de pièce,
- Le montant saisi et le montant en devise locale,
- Le numéro de compte,
- Le code Lettrage,
- Le code Relevé et la date Relevé du rapprochement bancaire,
- Le solde du compte à la date de l'écriture à compter du premier jour de la période,
- La quantité enregistrée sur l'écriture,
- D'autres informations sont disponibles à partir des propriétés de la grille.
Le menu contextuel vous permet :
- d'ignorer les reports A nouveaux intermédiaires,
- d'accéder à la Saisie standard,
- D'accéder aux informations générales des grilles.
Pied de l'extrait
Le pied affiche des informations de totalisation suivantes pour la période sélectionnée:
- Le nombre d'écriture affichées,
- Le total des montants au Débit,
- Le total des montants au Crédit,
- Le total des Quantités,
- Le solde du compte.