Extrait de compte simplifié
L’extrait de compte simplifié est appelé à partir de la saisie standard.
Il permet d’obtenir pour un compte le détail des écritures enregistrées sur une période donnée et le total du nombre d’écriture, Débit, Crédit, Quantité ainsi que le solde pour la période sélectionnée.
Entête
L’entête permet de sélectionner le compte, la devise de consultation et de définir la période.
Compte
Le compte est renseigné automatiquement à l’appel de l’extrait de compte à partir du menu contextuel de la saisie standard. Dès l’ouverture de la fenêtre, le logiciel affiche les écritures concernant ce compte sur la période demandée et met à jour les différents totaux.
Devise
La devise permet de consulter les montants du compte dans la devise de votre choix (devise du compte, devise locale, devise Euro ou autres …).
Période
Le logiciel affiche la totalité des écritures enregistrées sur la période.
Sélections particulières
En fonction du paramétrage du compte, vous avez la possibilité de sélectionner des types particuliers d’écriture (Lettrées, Simulées, Rapprochées).
Écritures
La grille affiche les écritures répondant aux informations de l’entête.
Il vous est possible de choisir le type et/ou le mode des écritures à visualiser : Lettrées, Non lettrées sur l'exercice ou sur les deux exercices; Simulées, Réelles, Rapprochées.
Par défaut, le logiciel vous affiche toutes les écritures.
Détail d'une écriture
Pour chaque écriture, vous pouvez obtenir les informations suivantes :
- la date et le journal de saisie
- la date d’échéance
- le libellé automatique et celui de l’écriture
- le numéro de pièce
- le montant saisi et le montant en devise locale
- le numéro de compte et son compte de contrepartie
- le code Lettrage
- le code Relevé et la date Relevé du rapprochement bancaire
- le solde du compte à la date de l’écriture à compter du premier jour de la période
- la quantité enregistrée sur l’écriture
- le total Quantité à la date de l’écriture à compter du premier jour de la période
- d'autres informations sont disponibles à partir des propriétés de la grille
Le menu contextuel vous permet :
- d'ignorer les reports A nouveaux intermédiaires
- d’accéder à la saisie standard
- d’accéder aux échéances de l'écriture d'un tiers
- d’accéder à la ventilation analytique d'un compte
- de générer une ligne d’écriture dans le journal par recopie simple (Ctrl + M)
- de générer une ligne d’écriture dans le journal par recopie en sens inverse (Ctrl + I)
- de générer en sens inverse par défaut pour Glisser-Déplacer (OD, Trésor)
- d’accéder aux informations générales des grilles
Pied
Le pied affiche des informations de totalisation suivantes pour la période sélectionnée :
- le nombre d’écriture affichées
- le total des montants au Débit
- le total des montants au Crédit
- le total des Quantités
- le solde du compte