Echéances et acomptes

A partir de la version 9, le montant des échéances des documents d'achats d’origine ne sont plus transférés partiellement.

Chaque document est propriétaire de son ou ses échéances. Seule la facture finale portera les échéances des documents qui lui sont rattachés, en plus de ses propres échéances.

Pour cela, l’échéancier du document est présenté sous la forme d’un onglet "Échéances / Acomptes" dans le document, qui comporte 3 zones distinctes :

• Échéances du document : correspond aux échéances du document en-cours

• Documents d’acompte : factures et avoirs d’acompte rattachés au document

• Échéances antérieures : correspond aux échéances des documents antérieurs

Remarque : il n'est pas possible de cumuler l'utilisation du multi-échéances et des documents d'acomptes

Les critères de regroupement des échéances sont les suivants :

• La date d'échéance
• Le type d'échéance
• Le mode de règlement

Dans l'échéancier du document, le calcul de la date d'échéance, s'effectue de la manière suivante :

• Si un mode de règlement est sélectionné : la date se calcule en fonction du paramétrage présent dans le mode de règlement
• Sinon c'est la date du document qui est reprise par défaut

Regroupement de documents multi-échéances

Il est possible d’effectuer un regroupement de documents portant chacun un paramétrage multi-échéances différent.

Voici un exemple de regroupement ainsi que les différentes explications de calculs effectués lors des différents regroupements et transferts de documents :

Pour plus de détails, consulter les Schémas de fonctionnements des échéances et documents d'acompte.