Validation du rapprochement bancaire

Ajournement du rapprochement

Tant que le solde du rapprochement n’est pas nul, le rapprochement ne peut être «Validé» mais vous pouvez l’enregistrer pour le terminer plus tard. Il sera alors en état "En cours".

Validation du rapprochement

Lorsque le solde de votre rapprochement devient nul, le rapprochement peut être validé (le bouton "Valider le rapprochement" est actif).

Vous pouvez également valider le rapprochement depuis le menu contextuel de la liste des rapprochements bancaires.

De même, vous pouvez valider un ensemble de rapprochements (à partir du menu contextuel de la liste de rapprochements).

Les écritures pointées sont alors définitivement rapprochées.

Dévalidation du rapprochement

Lorsque vous souhaitez modifier un rapprochement bancaire "Validé", vous devez "Dévalider" celui-ci.

Pour cela, vous devez :

• Soit ouvrir le rapprochement bancaire puis cliquez sur le bouton "Dévalider le rapprochement",
• Soit sélectionner l’option "Dévalider le rapprochement" depuis le menu contextuel de la liste.

Ensuite, vous pouvez dé-rapprocher ou rapprocher les écritures que vous souhaitez.

Attention

Vous ne pouvez dévalider un rapprochement bancaire que si le rapprochement suivant n’est pas validé.

Si ce n’est pas le cas, vous devez dévalider le rapprochement suivant ainsi que les autres qui ont une date de relevé supérieure à celui que vous souhaitez modifier.

Pour cela vous 2 possibilités :

• Aller sur chaque fiche et demander de dévalider le rapprochement en partant du dernier validé;
• Sélectionner l’option "Dévalider à partir du rapprochement" à partir du menu contextuel de la liste.