Premier rapprochement bancaire

La saisie du premier rapprochement bancaire est importante. Elle détermine la cohérence de votre compte de banque pour les rapprochements futurs.

Saisie des écritures non rapprochées en N - 1

Vous devez saisir les points suivants dans le journal des A-nouveaux (journal de type OD paramétré dans les préférences de la comptabilité) de l’exercice courant (N) :

Le détail des écritures de trésorerie à rapprocher,
Le solde des comptes de trésorerie du dernier relevé reçu et rapproché.

Création du premier rapprochement bancaire

Vous devez saisir la date et le solde (E) du relevé précédent, ensuite sélectionnez la ligne du solde rapproché saisi en A-Nouveaux, et par un clic droit menu contextuel choisissez l’option "rapprocher au solde précédent".

Ensuite, saisissez la date et le solde du relevé reçu (A) et commencez votre rapprochement bancaire.

Enfin, validez le rapprochement lorsqu'aucun solde ne subsiste.