Compta

Paramétrage comptable

Compte comptable

Le numéro de compte comptable est généré automatiquement mais reste modifiable en codification manuelle (voir les préférences du logiciel).

Nature comptable

A chaque fournisseur correspond une nature comptable d’achat unique. Elle peut être définie au niveau de la famille ou sous-famille de tiers.

Payeur

Lorsque le fournisseur n’est pas le payeur, vous devez indiquer ici le tiers payeur. Lors de la réalisation d’un document, l’adresse de facturation sera celle du tiers payeur et l’échéance de la pièce sera affectée à sa fiche.

Le mode de règlement

Le mode de règlement du fournisseur peut être défini dans la sous-famille/famille de tiers.

En réalisation de document, le mode de règlement du fournisseur sera exploité pour générer des lignes d’échéances.

Devise

La devise associée au pays de facturation est automatiquement proposée. Le fournisseur sera par défaut facturé en cette devise.

Dernière facture

Le numéro et le montant de la dernière facture à l’attention du fournisseur s’inscrivent ici. Le bouton permet d’ouvrir la pièce.

Vous pouvez mettre à jour ce champ par l’intermédiaire du "recalcul des infos tiers" du menu Outils.

Pièces

Regroupement BR

Lors de l’opération de regroupement des bons de réception, le logiciel tient compte du type choisi ici.

Périodicité

Un regroupement de bons de réception peut être limité au tiers appartenant à la même périodicité de regroupement. Les périodicités sont à créer dans les tables de la société.

Frais

[Cette fonction n’est pas disponible actuellement]

Informations chiffrées de la fiche fournisseur

Encours maximum

L’encours maximum indiqué dans les préférences s’inscrit par défaut mais il est possible d’indiquer un montant d’encours particulier pour ce fournisseur.

En réalisation d’un document à l’attention d’un fournisseur dont le montant d’encours dépasse le maximum, le logiciel fait apparaître son nom en rouge.

Solde au - Dépassement - Total non Échu - Total Échu

Ces montants sont automatiquement calculés en fonction des documents réalisés. Un recalcul de ces montants peut-être demandé à partir du menu Outils + Recalculs + Recalcul des infos tiers.

Assurance Crédit

L’encours assuré indiqué dans les préférences s’inscrit par défaut mais il est possible d’indiquer un montant Assurance Crédit particulier pour ce fournisseur.

Seuil de relance

Permet d’effectuer des relances en fonction de ce seuil.

Risque

Il est défini au niveau des tables et permet d’indiquer la solvabilité d’un tiers.