Général

L’onglet général de la fiche compte permet de paramétrer les options principales du compte. Cet onglet est identique en gestion et en comptabilité.

Collectif (comptes)

La sélection d’un compte collectif peut s’effectuer uniquement sur les comptes de type auxiliaire.

Reporting (comptes)

La sélection d’un compte de reporting permet d’avoir l’édition d’une comptabilité parallèle.

Devise

Un compte est obligatoirement associé à une devise (par défaut la devise société).

Pour un compte auxiliaire, le logiciel reprend automatiquement la devise associée au pays saisi dans l’adresse du tiers. Cette devise peut être rendue exclusive en interdisant la saisie en tout autre devise.

Important ! ! Pour réaliser un rapprochement bancaire sur un compte en devise, vous devez obligatoirement rendre la devise exclusive. Autrement, le rapprochement s’effectuera en devise de la société.

Centralisé

Les écritures d’un compte centralisé sont réunies en une seule écriture par journal et par mois en impression du journal ou du grand-livre, et en visualisation de l'extrait de compte.

Collectif (option)

Accessible uniquement si le compte est de type Général. A cocher pour indiquer que ce compte est un Collectif.

Gestion des échéances

Permet d’enregistrer des échéances sur ce compte en saisie d’écritures sur un journal permettant la saisie d’échéance.

En sommeil

Ce compte n’apparaîtra pas dans les listes.

Lettrable

Cette option permet d’autoriser ou non le lettrage sur le compte.

Le prochain code de lettrage n’est pas paramétrable. Le code lettrage est initialisé à AAA lors de la création du compte.

Dès qu’un lettrage est réalisé, l’option "Lettrable" est grisée.

Suite à un délettrage, si aucune écriture lettrée n’est présente sur le compte, le prochain code lettrage est remis à AAA et il est possible de décocher la case Lettrable.

Rapprochable (bancaire)

Le compte peut-être pointé lors d’un rapprochement bancaire.

La périodicité détermine la cadence des rapprochements bancaires.

Saisie autorisée

Ces options sont disponibles uniquement si vous les avez activées dans le paramétrage de la société (Menu SOCIETE/Paramétrage).

Elles permettent de rendre la saisie de l’analytique et la saisie des quantités obligatoire, possible ou interdite.

• Saisie de l’analytique

• Possible : la saisie analytique est facultative,

• Obligatoire : le logiciel refusera de valider l’écriture tant que la ventilation analytique n’aura pas été effectuée sur tous les plans de type Obligatoire.

• Saisie de salarié

Lorsque vous rendez la saisie du salarié possible (par défaut, elle est interdite), vous pouvez saisir celui-ci en saisie standard, saisie guidée ou saisie au kilomètre.

Sens par défaut

Permet de pré-positionner le curseur dans la colonne Débit ou Crédit en saisie d’écritures.

Détail des écritures dans le journal d'A nouveaux

Cette option permet de définir les comptes (autres que les comptes de charges et de produits, les comptes lettrables, les comptes rapprochables, les comptes centralisés) dont les écritures vont être détaillées lors de la clôture, si le solde est non nul.

Elle sera utilisée dans la 3nde fenêtre de la clôture annuelle (par défaut en fonction de cette option).