Extrait de compte
L’extrait de compte permet d’obtenir pour un compte :
- Le détail des écriture enregistrées sur une période donnée ainsi que les écritures centralisées par mois et par journal lorsque le compte est de type Centralisé,
- Le total Report AN, Débit, Crédit, Quantité et le solde pour les différents exercices, pour la période de référence et à partir d’une date antérieure
Entête
L’entête permet de sélectionner le compte et la devise de consultation et de définir la période ainsi que la date de référence.
Compte
Dès la sélection du compte, le logiciel affiche les Écritures sur la période demandée et met à jour les différents totaux.
Vous avez la possibilité de visualiser ces écritures en mode Centralisé ou en mode Détaillé.
Période - Date antérieure de référence
Le logiciel affiche la totalité des Écritures enregistrées sur la période.
La date antérieure quant à elle, permet d’afficher le solde d’un compte sur une période et jusqu’à la période.
Devise
La devise permet de consulter les montants du compte dans la devise de votre choix (devise du compte, devise locale, devise Euro ou autres …).
Totaux Exercice
Affiche le total Report AN, Débit, Crédit, Solde et Quantité pour tous les exercices du dossier.
Un clic droit (menu contextuel) dans cette partie vous donne accès aux fonctions générales des grilles.
Écriture du compte
La grille affiche les écritures répondant aux informations de l’entête. Lorsque le compte est de type Centralisé, vous obtenez automatiquement des écritures centralisées mais vous pouvez obtenir le détail des écritures en activant la case Détail des écritures.
Il vous est possible de choisir le type et/ou le mode des écritures à visualiser : Lettrées, Non lettrées sur l'exercice ou sur les deux exercices; Simulées, Réelles, Rapprochées.
Par défaut, le logiciel vous affiche toutes les écritures.
Ligne d’écriture centralisée
Une écriture centralisée est générée pour chaque période et chaque journal.
Détail d’une écriture
Pour chaque écriture, vous pouvez obtenir les informations suivantes :
- La date et le journal de saisie,
- La date d’échéance,
- Le libellé automatique et celui de l’écriture,
- Le numéro de pièce,
- Le montant saisi et le montant en devise locale,
- Le numéro de compte et son compte de contrepartie,
- Le code Lettrage,
- Le code Relevé et la date Relevé du rapprochement bancaire,
- Le solde du compte à la date de l’écriture :
-
- à Compter du premier jour de la période,
- à Compter de la date de référence,
- La quantité enregistrée sur l’écriture,
- Le total Quantité à la date de l’écriture :
-
- à Compter du premier jour de la période,
- à Compter de la date de référence,
- D’autres informations sont disponibles à partir des propriétés de la grille.
Le menu contextuel vous permet :
- d'ignorer les reports A-nouveaux intermédiaires,
- de consulter l’écriture d'origine des Écritures d’A-Nouveaux en saisie standard,
- d’accéder aux échéances de l'écriture d'un tiers,
- d’accéder à la ventilation analytique d'un compte,
- d’accéder à la Saisie standard.
Avec cette dernière, vous accédez directement au journal et à la période correspondant à l’écriture courante.
Pied de l’extrait
Le pied affiche des informations de totalisation, permet de sélectionner des types particuliers d’écriture (Lettrées, Simulées, Rapprochées).
Le pied calcule le total des reports AN, Débit, Crédit et le Solde :
- Depuis la date de référence et avant le premier jour de la période,
- Pour la période,
- Depuis la date de référence et jusqu’au dernier jour de la période.
Un clic droit (menu contextuel) dans cette partie vous permet d’ignorer les reports à nouveaux intermédiaires et vous donne accès aux fonctions générales des grilles.