Budget

Un budget (menu Traitements) est obligatoirement décrit par un code et un libellé.

Ensuite, vous devez définir un exercice, un type, un sens et les lignes de budgets.

Entête de fiche

Exercice

Le budget peut être défini pour l’exercice courant ou l’exercice supérieur.

Type

Un budget de type "Général" compare le prévu avec le réalisé sur les comptes comptables.

Un budget de type "Analytique" compare le prévu avec le réalisé sur les sections analytiques d’un plan donné.

Plan

Ce champ est actif uniquement pour les budgets de type "Analytique".

Les plans analytique proposés dans la liste déroulante sont ceux créés précédemment dans les tables de référence.

Sens

Permet d’indiquer le sens du solde à comparer.

Généralement, "Crédit" pour des répartitions de produits, et "Débit" pour des charges.

Ligne de budget

La ligne de budget est obligatoirement composée d’un intitulé, d’une répartition et d’un montant prévu annuel et de montants périodiques.

Intitulé

A saisir en premier pour créer la ligne de budget.

A la saisie, la ligne s’active ce qui permet de définir la répartition des comptes ou des sections et d’accéder au détail des périodes (double clic dans la zone période)

Répartition

La touche F4 ouvre la liste des comptes ou des sections analytiques du plan afin que vous puissiez les sélectionner. Cette ouverture est également disponible à partir du menu contextuel.

Le pied de la fiche indique également la manipulation à réaliser pour accéder aux listes (plan comptable et sections analytiques) pour la répartition et pour la liste des périodes.

La répartition peut être exprimée avec des tirets pour séparer les comptes ou avec des points virgules pour définir un intervalle des comptes, exemple :

601100-607200;661100-661880.

Même gestion pour les sections analytiques.

Montant et périodes

Le montant prévu peut être saisi pour un exercice ou par période. Le montant exercice (colonne Prévu) est réparti automatiquement sur les périodes de l’exercice.

Le double clic permet respectivement d’ouvrir/de fermer le détail des périodes de l’exercice (colonne Période).

Un montant particulier peut ainsi être défini pour chaque période ce qui recalcul automatiquement le montant prévu total.

Calcul du budget et résultat

Suite à la sélection du bouton calculer, vous obtiendrez un comparatif entre prévu et réalisé pour une période : exercice, trimestre, ou encore un intervalle précis.

Calcul du comparatif

Le bouton "Calculer" permet de lancer le calcul ou de mettre à jour, pour chaque ligne de budget, le montant réalisé sur la période ainsi que l’écart en pourcentage ou en valeur entre le prévu et le réalisé (par le menu contextuel).

Lorsque les montants ne sont pas à jour, un message vous le signale dans l’entête du budget.

Exploiter le comparatif

A partir du moment où toutes les lignes sont calculées, il vous est possible de récupérer ces lignes dans le tableur Excel afin d’exploiter les informations qu’elles contiennent.

Pour cela, cliquez simplement sur le bouton .

Le logiciel ouvre alors l’application Excel et crée une feuille contenant les informations de votre budget.

Imprimer le comparatif

Le menu contextuel permet d’imprimer les colonnes de la grille de votre budget.

En plus des fonctionnalités disponibles sur les autres listes, vous disposez des fonctions suivantes :

Ajouter une ligne,
Supprimer une ligne,
Afficher la répartition mensuelle : répartition affichée par compte, un double clic sur la ligne du compte masque cette totalisation,
Plan comptable (F4),
Duplication,
Duplication sur réalisé : seulement le réalisé est récupéré sur la fiche dupliquée.