Avis d'encaissement de A à Z
L’avis d'encaissement est généré par le menu contextuel de la liste des remises à l'encaissement / à l'escompte.
Suite à la réception de l’avis d’encaissement de la banque, vous pouvez générer votre avis d’encaissement afin de solder votre compte d’effet à l’encaissement
Comment réaliser l'avis d'encaissement ?
Pour réaliser un avis d’encaissement, vous devez :
- Depuis la liste des remises, sélectionner la ligne pour laquelle vous souhaitez réaliser un avis d’encaissement,
- Par le menu contextuel, sélectionner l’option ‘’Avis d’encaissement’’, la saisie de la fenêtre avis d’encaissement vous sera alors proposée.
Fenêtre de saisie de l’avis d’encaissement
Cette fenêtre permet de saisir :
- La date de l’avis,
- Le journal de banque: il peut être pré-paramétrer dans les préférences de la société (onglet Encaissements),
- Le montant et le compte associé des frais d’encaissement,
- Le montant et le compte associé de la TVA sur frais d’encaissement.
Ensuite, vous devez sélectionner les règlements concernés par l’avis d’encaissement (menu contextuel + ‘sélectionner’ ou ‘sélectionner tous’, barre d’espace, double clic …).
Une fois ces informations saisies, vous devez cliquer sur le bouton Ok pour valider l’avis d’encaissement.
Par le menu contextuel du menu Encaissements/Avis d'encaissement reçus vous pouvez consulter les avis d'encaissement.
Conséquences de la validation de l’avis d’encaissement
En gestion commerciale, vous devez effectuer le transfert comptable de vos avis d'encaissements depuis l’option ‘’avis d’encaissement et avis d’escompte’’ pour qu’une écriture soit générée.
En comptabilité, la validation de l’avis d’encaissement génère une écriture dans le journal de banque correspondant à l’avis.
Ces écritures ne sont pas modifiables. Seule la suppression de l’avis supprimera les écritures.
Exemple d’écriture simple : Débit 512 / Crédit 5113.
Exemple d’écriture avec frais : Débit 512. Débit 627. Débit 44566 / Crédit 5113.
Modification de l’avis d’encaissement
Un avis d’encaissement ne peut être modifié, vous devez supprimer l’avis d’encaissement.
Suppression de l’avis d’encaissement
Conditions pour pourvoir supprimer l’avis
En gestion commerciale, la suppression d’un avis d’encaissement n’est possible que si le transfert comptable des avis d’encaissement n’a pas été réalisé
Il n’y a pas de contrainte de suppression dans la comptabilité.
Comment supprimer l’avis ?
A partir de l'historique des avis d'encaissement, sélectionnez l’avis à supprimer puis par le menu contextuel choisissez l’option "Supprimer". Un message vous demande de confirmer la suppression ou non de l’avis.
Conséquences de la suppression d’un avis d’encaissement
En gestion commerciale, la remise à l’encaissement est remise à disposition pour un prochain avis d’encaissement.
En comptabilité, la suppression de l’avis d’encaissement supprimera les écritures générées et la remise à l’encaissement est remise à disposition pour un prochain avis d’encaissement.