Format EBP versions 200X, 5 et 3 à largeur variable
Type de fichier
Fichier texte à largeur variable. Séparateur de champs : Virgule.
Encodage du fichier
ANSI
Lignes du fichier
Le fichier contient des lignes d'écritures. Chaque ligne d'écriture peut être suivie d'une ou plusieurs lignes d'échéances, et d'une ou plusieurs lignes d'analytique.
Chaque ligne d'échéance doit commencer par le lettre "E". Chaque ligne d'analytique doit commencer par le caractère ">".
Dates
La seule différence entre les versions 3 et les versions 5 et 2000X est le format des dates.
- La date est de la forme JJMMAA dans les fichiers des versions 3
- La date est au format JJMMAAAA dans les fichiers des versions 5 et 200X.
Structure des lignes d'écritures
| Ordre | Champ | Type | Longueur maximale | Format | Présence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numéro de ligne | Texte | Facultatif | ||
| 2 | Date d'écriture | Date | Format : JJMMAA ou JJMMAAAA | Obligatoire | |
| 3 | Code journal | Texte | 4 | Obligatoire | |
| 4 | Numéro de compte | Texte | 15 | Obligatoire | |
| 5 | Code libellé automatique | Texte | 2 | Facultatif | |
| 6 | Libellé | Texte | 40 | Entre guillemets | Obligatoire * |
| 7 | Numéro de pièce | Texte | 10 | Entre guillemets | Obligatoire ** |
| 8 | Montant | Montant | Séparateur décimal : point | Obligatoire | |
| 9 | Sens | Texte | 1 | Valeurs possibles : D : Débit C : Crédit |
Facultatif |
| 10 | Date d'échéance | Date | Format : JJMMAA ou JJMMAAAA | Facultatif | |
| 11 | Nature de TVA | Texte | 1 | Valeurs possibles : E : Encaissement D : Débit |
Facultatif |
| 12 | Code mode de règlement de la 1è échéance | Texte | 8 | Facultatif |
* : Le libellé est obligatoire si l'option "Libellé obligatoire dans les écritures comptables" est cochée dans les préférences de comptabilité
** : Le numéro de pièce est obligatoire si l'option "N° de pièce obligatoire dans les écritures comptables" est cochée dans les préférences de comptabilité
Exemple :
1,010103,VE,411ART,FA, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",75.00,D,010303
Structure des échéances
| Ordre | Champ | Type | Longueur maximale | Format | Présence | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Type d'enregistrement : E | Texte | 1 | Obligatoire | E | |
| 2 | Date d'échéance | Date | Format : JJMMAA ou JJMMAAAA iou JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA | Obligatoire | 10/03/2017 | |
| 3 | Montant de l'échéance | Montant | Séparateur décimal : point | Obligatoire | 120.50 | |
| 4 | Code mode de règlement | Texte | 8 | Facultatif | CHQ |
La date d'échéance en position 12 de la ligne d'écriture ne doit pas être renseignée. Si c'est le cas, les lignes d'échéances suivantes seront ignorées.
Si le montant total des échéances n'est pas égal au montant de la ligne d'écriture générale, l'écriture sera rejetée.
Exemple :
1,010103,VE,411ART,, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",75.00,D,010303,D,EUR
E010303,75.00,T060
Structure des ventilations analytiques
| Ordre | Champ | Type | Longueur maximale | Format | Présence | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Type d'enregistrement : > | Texte | 1 | Obligatoire | > | |
| 2 | Code section analytique | Texte | 15 | Obligatoire | S1 | |
| 3 | Pourcentage du montant de la ligne d’écriture | Nombre à virgule | Séparateur décimal : point | Facultatif | 100.00 | |
| 4 | Montant de le ventilation analytique | Montant | Séparateur décimal : point | Facultatif | 75.00 |
Si le montant total des ventilations analytiques n'est pas égal au montant de la ligne d'écriture générale, l'écriture sera rejetée.
Exemple :
1,01102013,VTE,707101,,"VIDAL","FAC12-0000168",23920.00,D,01102013,D,,EUR
>POSTE1,100.00,75.00
Structure des comptes
L'import d'écritures comptables est capable de créer les comptes avant de créer les écritures, à partir d'un fichier texte nommé "Comptes.txt" placé dans le même dossier.
| Ordre | Champ | Type | Longueur maximale | Format | Présence | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | Numéro de compte | Texte | 15 | | Obligatoire | | 2 | Intitulé du compte | Texte | 60 | Format : JJMMAA ou JJMMAAAA | Obligatoire | | 3 | Raison sociale | Texte | 30 | | Facultatif | | 4 | Adresse | Texte | 100 | | Facultatif | | 5 | Code postal | Texte | 5 | | Facultatif | | 6 | Ville | Texte | 30 | | Facultatif | | 7 | Pays | Texte | 35 | | Facultatif | | 8 | Interlocuteur | Texte | 35 | | Facultatif | | 9 | Téléphone | Texte | 20 | | Facultatif | | 10 | Fax | Texte | 20 | | Facultatif |
Exemple :
411DUPOND,DUPOND,,21 rue du bois,78120,Rambouillet,France,,0135698475,0135698475
En l'absence de ce fichier des comptes, le libellé des comptes créés sera "Compte créé pendant transfert".