Rapprochement des écritures
Une ligne d’écriture est composée d’une date d’opération, d’un libellé, d’un numéro de pièce, d’une date de valeur, d’un montant Débit ou Crédit, d’une date de relevé, d’un code relevé, d’une date de saisie d’écriture, d’un code journal, d’un libellé automatique, d’un numéro de ligne de l’écriture.
Les lignes peuvent être triées par date d’opération, montant, date de saisie de l’écriture, code journal.
Vous pouvez afficher toutes les écritures, les écritures rapprochées ou les écritures non rapprochées.
Pensez à paramétrer ces colonnes en appelant les propriétés du menu contextuel.
Par ce menu, vous pouvez également :
- Sélectionner une ligne
- Désélectionner une ligne
- Sélectionner toutes les lignes
- Désélectionner toutes les lignes
- Rapprocher l’écriture au solde précédent (cas du premier rapprochement bancaire)
- Avoir les écritures du compte "Dans le sens de la banque"
- Accéder à la saisie standard
- Accéder à la consultation de l’écriture d'origine des écritures d’A-Nouveaux en saisie standard
- Imprimer le rapprochement
Date d’opération
La date d’opération correspond par défaut à la date de saisie de l’écriture. Si vous souhaitez faire correspondre votre rapprochement avec votre relevé, vous pouvez indiquer la date d'opération du relevé qui sera prise en compte lors du pointage.
Montant
Le sens du montant de l’écriture dépend du choix effectué dans le menu contextuel "Dans le sens de la banque".
Pointage des écritures à rapprocher
Le logiciel calcule automatiquement le solde des Écritures à rapprocher par différence entre le solde du relevé reçu et le solde du relevé précédent.
Le rapprochement s’effectue ligne par ligne par un double-clic ou par le menu contextuel.
Une ligne rapprochée apparaît dans une couleur différente paramétrée dans les styles de la société et intègre éventuellement le code relevé, la date d’opération et/ou la date de valeur.
A chaque pointage ou dépointage, le logiciel met à jour les soldes.
Validation
Lorsque vous avez terminé de rapprocher les écritures, vous devez ajourner ou valider votre rapprochement.