Impayés de A à Z
L’option "Impayé" permet de remettre à disposition une échéance réglée mais qui est retournée par la banque comme étant impayée.
Comment réaliser l’impayé ?
Pour réaliser un impayé, vous devez :
- Depuis les règlements reçus sélectionner la ligne pour laquelle vous souhaitez réaliser un impayé,
- Par le menu contextuel, sélectionner l’option "Impayé", la saisie de la fenêtre Impayé vous sera alors proposée.
Conditions d'affichage de cette option :
- L'échéance doit obligatoirement être remise en banque,
- Le type de règlement doit être Chèque, Billet à ordre ou LCR,
- Aucun impayé ne doit être déjà généré pour cette échéance (champ RIP_NUMERO).
Fenêtre de saisie de l’impayé
Cette fenêtre permet de saisir :
- La date,
- La sélection d’un motif est obligatoire,
- Les frais : le montant ainsi que le compte dont la racine est définie dans les préférences de la société/Racines/Onglet charges et produits/Services bancaires,
- La TVA sur frais : le montant ainsi que le compte dont la racine est définie dans les préférences de la société/Racines/Taxes/TVA sur biens et services.
La liste des motifs d’impayés peut être alimentée par le menu Société/Paramétrage/Tables de Références/Motifs d'impayés.
Dans l’onglet Compteurs des préférences de la société, vous pouvez visualiser le nombre d’impayés effectués sur le dossier.
Par le menu contextuel du menu Encaissements/Impayés vous pouvez consulter les impayés.
Conséquences de la validation d’un impayé
Dans le cas ou l’impayé est saisi en comptabilité, une écriture est générée automatiquement.
Si toutefois l’impayé est réalisé en gestion commerciale, vous devez effectuer un transfert comptable du "Règlement impayé" pour que l’écriture comptable se génère.
Modification d’un impayé
Un Impayé ne peut être modifié, vous devez supprimer l’impayé.
Suppression de l’impayé
Conditions pour pourvoir supprimer l’impayé
En gestion commerciale, la suppression d’un impayé n’est possible que si le transfert comptable des règlements impayés n’a pas été réalisé.
Il n’y a pas de contrainte de suppression dans la comptabilité.
Comment supprimer l’impayé ?
A partir de l’historique des impayés, sélectionnez l’impayé à supprimer puis par le menu contextuel choisissez l’option "Supprimer". Un message vous demande de confirmer la suppression ou non de l’impayé.
Conséquences de la suppression d’un impayé
En gestion commerciale, le règlement est remis à disposition pour un prochain impayé.
En comptabilité, la suppression de l’impayé supprimera les écritures générées et le règlement est remis à disposition pour un prochain impayé.