Paramétrages

La préparation au transfert comptable s’effectue à différents niveaux :

• Préférences de la société
• Natures comptables
• Familles, sous-familles, fiches articles
• Familles, sous-familles, fiches tiers
• Documents de ventes et d'achats

Préférences de la société

Dans le paramétrage de la société (menu SOCIETE | Préférences de la société), l’onglet "Racines" vous permet de déterminer les racines des comptes du plan comptable.

L’onglet "Comptabilité" vous donne accès :

• A la sélection des comptes d’écart de règlement, écart de change, écart de conversion qui seront employés lors du transfert comptable des règlements et des écritures de ventes ou achats,
• Au choix du libellé par défaut que vous souhaitez avoir à la création d’un journal. Ce choix se reportera sur le libellé de vos écritures réalisées lors d’un transfert,
• A la sélection du journal des opération diverses dans lequel les écritures d’écart et d’escompte seront générées lors du transfert des règlements (remises en banque),
• A la sélection de différentes gestions (échéances, quantités, analytique, TVA sur encaissement).

Natures comptables

Les natures comptables sont utilisées lors de la transformation des factures de ventes et d’achats en pièces comptables de ventes et d’achats.

Chaque nature comptable décrit les numéros de comptes , les journaux, les taux de taxes et les natures de TVA et de TPF à utiliser pour chaque article, frais en fonction du client ou du fournisseur.

Articles

Chaque fiche article possède les natures comptables générales (Natures comptables du menu SOCIETE/Comptabilité).

Vous pouvez personnaliser pour chaque famille, sous-famille ou fiche article des comptes particuliers. Ces comptes seront prioritaires sur ceux de la nature comptable générale lors du transfert comptable.

Tiers

Sur chaque familles/sous-familles de tiers, vous pouvez affecter une nature comptables de ventes et/ou achats. Lors de l’affectation de la famille et/ou sous-famille sur une fiche tiers, cette nature sera prise en compta.

Chaque fiche tiers possède un numéro de compte et une nature comptable précise (onglet compta). Ils seront pris en compte lors du transfert comptable d’une pièce ou d’un règlement concernant le tiers.

Documents de ventes et d'achats

Dans l’onglet "Général" de chaque document de vente ou d'achat, la nature comptable du tiers détermine les comptes de la nature comptable de chaque ligne d’article, de chaque frais et remise et le journal (paramétré sur la nature comptable générale du même nom). Ils seront pris en compte lors du transfert comptable.