Général

Vous avez la possibilité de sélectionner les éléments suivant :

• un payeur
• une nature comptable
• une grille de tarifs
• un contact
• un transporteur
• une langue
• une origine
• un refus

Gestimum reprend copie les données de la fiche fournisseur pour :

• Le payeur
• La nature comptable
• La grille de tarifs
• La langue

Payeur

Si un tiers payeur/ou acheteur (sous-traitance par une société de service, magasin à filiales, …) a été défini dans la fiche du tiers, il est automatiquement repris ici mais reste modifiable.

Le tiers/payeur ne sera plus modifiable si dans l’échéancier du document, il existe au moins :

• Soit une échéance réglée,
• Soit une échéance antérieure au document en cours.

Une fois que vous aurez choisi un payeur. La partie facturation au payeur devient également accessible. Par défaut c'est la facturation au payeur qui est cochée.

Adresse de facturation au payeur

Un champ booléen « DOC_FPYEUR » dans la table « DOCUMENTS » pour pouvoir choisir dans un document si l’adresse de facturation est celle du client ou celle du payeur, quand il y en a un.

Ce champ est activé par une case à cocher placée à la droite de la liste déroulante des payeurs. Si le champ payeur n’est pas vide et que la case est cochée, l’adresse de facturation est au nom et à l’adresse du payeur. Sinon elle est au nom et à l’adresse du client.

Nature comptable

C’est la nature comptable du tiers payeur qui est reprise ici et à défaut la nature comptable du tiers. La nature comptable est obligatoire.

Elle détermine le taux de TVA et les conditions de TPF à appliquer au document.

Grille de tarifs

La sélection d’une grille de tarif avant de saisir les articles dans l’onglet général, permet qu’elle soit appliquée pour ce document.

Cas particulier de changement de grille de tarif :

Lors de la saisie d’un article sans prix de vente dans sa fiche et suite au changement de grille de tarif (grille possédant des remises), la grille de document garde le prix de l’article saisi auparavant et ajoute cette remise.

De même, si on saisi un article qui ne possède pas de prix de vente dans sa fiche et si le tiers possède une grille de tarif avec un prix, lors du changement de la grille de tarif (grille possédant des remises), la grille de document garde le prix de l’article de la 1ere grille de tarif et ajoute la remise de la 2eme grille de tarif.

Contact

Un contact est une personne dont vous souhaitez conserver des informations administratives et/ou commerciales le concernant. Le contact que vous pouvez affecter au document est obligatoirement lié au tiers pour lequel vous réalisez le document.

Par défaut, aucun contact n’est ramené automatiquement dans le document.

Vous pouvez consulter la liste des contacts, tous tiers confondus, par le menu TIERS/Contacts.

Transporteur

Il est indépendant du frais de port. Il peut être repris par la suite dans le modèle d'impression.

Langue

C’est la langue indiquée dans la fiche du tiers (onglet Admin) qui est reprise ici. La langue permet de récupérer, en saisie d’articles et en impression du document le libellé des articles, des frais, des modes de règlements indiqués dans la fenêtre "Traduction de libellés" du menu SOCIETE.

Origine

Ce champ permet d'indiquer la provenance du document. Il est renseigné automatiquement lors de l'import de document EDI. La liste peut être personnalisée dans les tables de références (menu SOCIETE/Paramétrage).

Refus

Ce champ permet d'assurer une traçabilité. On peut par exemple déterminer pourquoi une demande de prix n'a pas abouti à une commande. La liste peut être personnalisée dans les tables de références (menu SOCIETE/Paramétrage).

N° de pièce complémentaire

...

Abandon des reliquats

...