Compta

Paramétrage comptable

Compte comptable

Le numéro de compte comptable (client et fournisseur) est généré automatiquement mais reste modifiable en codification manuelle (voir les préférences)

Nature comptable

A chaque client correspond une nature comptable de vente unique. Elle peut être définie au niveau de la famille ou sous-famille de tiers.

Payeur

Lorsque le client n’est pas le payeur, vous devez indiquer ici le tiers payeur. Lors de la réalisation d’un document, l’adresse de facturation sera celle du tiers payeur et l’échéance de la pièce sera affectée à sa fiche.

Le mode de règlement

Le mode de règlement du client peut être défini dans la sous-famille/famille de tiers ou directement dans la fiche du tiers.

En réalisation de document, le mode de règlement du client sera exploité pour générer des lignes d’échéances. Le type de règlement associé au mode de règlement du tiers sera directement proposé en Réception des règlements et servira ensuite en remise en banque.

Devise

La devise associée au pays de facturation est automatiquement proposée. Le client sera par défaut facturé en cette devise.

Dernière facture

Le numéro et le montant de la dernière facture à l’attention du client s’inscrivent ici. Le bouton permet d’ouvrir la pièce.

Vous pouvez mettre à jour ce champ par l’intermédiaire du "recalcul des infos tiers" du menu Outils.

Pièces

Regroupement BL

Lors de l'opération de regroupement des bons de livraison, le logiciel tient compte du type choisi ici.

Périodicité

Un regroupement de BL peut être limité au tiers appartenant à la même périodicité de regroupement. Les périodicités sont à créer dans les tables de la société.

Nombre d’exemplaire

Ces informations seront automatiquement proposés en impression. Elles peuvent être définies au niveau de la famille ou sous-famille de tiers.

Informations chiffrées de la fiche client

Encours maximum

L’encours maximum indiqué dans les préférences s’inscrit par défaut mais il est possible d’indiquer un montant d’encours particulier pour ce client. En réalisation d’un document à l’attention d’un client dont le montant d’encours dépasse le maximum, le logiciel fait apparaître le champ de son nom en rouge.

• Commandé
• Livré
• Facturé
• Solde commercial
• Dépassement

Solde au - Dépassement - Total non Échu - Total Échu

Ces montants sont automatiquement calculés en fonction des documents réalisés. Un recalcul de ces montants peut-être demandé à partir du menu Outils + Recalculs + Recalcul des infos tiers.

Assurance Crédit

L’encours assuré indiqué dans les préférences s’inscrit par défaut mais il est possible d’indiquer un montant Assurance Crédit particulier pour ce client.

Seuil de relance

Permet d’effectuer des relances en fonction de ce seuil.

Risque

Il est défini au niveau des tables et permet d’indiquer la solvabilité d’un tiers.