Création du rapprochement bancaire
Relevé antérieur
Si un relevé antérieur a été enregistré, le logiciel affiche automatiquement sa date et le solde précédent.
Premier rapprochement
Si c’est le premier rapprochement bancaire que vous effectuez sur le compte, indiquez la date du relevé et son solde (A) ainsi que la date du relevé précédent et son solde (E).
Relevé
Un rapprochement est déterminé par son compte et sa date de relevé ainsi que le solde du relevé (reçu) (A).
Différentes informations vous permettent de suivre l’évolution de votre rapprochement par rapport à votre compte :
| Formule | Description |
|---|---|
| Solde comptable du compte à rapprocher | B |
| Solde des écritures à rapprocher | C = B - A |
| Solde des écritures non rapprochées | D |
| Écart de solde | C - D |
Précédent
La date et le solde (E) sont à saisir uniquement lors du premier rapprochement. Ces informations seront mises à jour à la validation du premier rapprochement et seront disponibles automatiquement à l’ouverture du rapprochement suivant.
Différentes informations vous permettent de suivre l’évolution de votre rapprochement par rapport à votre relevé bancaire :
| Formule | Description |
|---|---|
| Solde des écritures à rapprocher | F = A - E |
| Solde des écritures rapprochées | G |
| Écart de solde | F - G |
Par défaut
Si vous saisissez une date d’opération, une date de valeur et/ou un code pointage, le logiciel intégrera automatiquement ces informations aux lignes rapprochées.
Code relevé
Le code relevé est facultatif. Il sera attribué aux écritures rapprochées.
Date d’opération et date de valeur
La date d’opération et la date de valeur doivent obligatoirement être comprises entre la date du relevé précédent et la date du relevé reçu.
Une fois ce paramétrage effectué, vous pouvez commencer à rapprocher vos écritures.