Tables pour les encaissements et décaissements

Types de règlements

Une catégorie (type) de règlement permet de regrouper les modes de règlement. Si vous souhaitez centraliser vos écritures de banque (par exemple, les règlements de type Espèces), lors du transfert comptable, cochez la case Centralisé.

Pour gérer les effets, la catégorie doit obligatoirement être associée à un type de remise :

• B : Billet à ordre relevé
• L : Lettre de Change Relevé Acceptée
• N : Lettre de Change Relevé Non Acceptée
• V : Virement
• P : Prélèvement

Lors de la remise en banque et de la gestion des effets, le logiciel tiendra en compte à la fois de la catégorie et du type de remise.

Motifs de non-payé et différé

Le motif de non-payés/différés détermine les causes principales d’un retour de règlements (non-payé) ou de changement de date d’échéance pour un règlement (différé). Cette information devra obligatoirement être renseignée lors de l’enregistrement d’un non payé ou d’un règlement différé.

Motifs d'impayés

Le motif d’impayé détermine les causes principales d’un retour de règlements avec frais. Cette information devra obligatoirement être renseignée lors de l’enregistrement d’un impayé.